Manajemen Keuangan Forex: Kapan dan bagaimana cara menggunakan hedging

Hedging adalah sebuah alat trading (atau strategi) yang banyak digunakan oleh perusahaan besar, pengelola dana, dan trader retail seperti Anda. Bagaimana cara menggunakan hedging forex dalam bentuk pengamanan strategi trading atau strategi forex itu sendiri?

Kita akan melihat lebih dekat topik-topik ini dalam artikel ini.

Apa itu hedging?

Apa itu hedging: Contoh

Kata hedging tidak menyembunyikan kerumitan, karena hedging hanyalah trading pasangan (yang berlawanan). Jadi, jika Anda berada dalam posisi long dengan satu alat (long = Anda beli), Anda melawannya dengan perintah sell (short = jual).

Sekilas hal ini tampak seperti omong kosong, tetapi ada situasi di mana hedging bisa sangat berguna. Contoh umumnya adalah untuk mengamankan investasi. Jika trading terbuka tidak lagi bergerak ke arah yang Anda harapkan, melakukan trading hedging akan memastikan kerugian Anda tidak bertambah.

Apa pentingnya hedging?

Singkatnya, hedging dapat melindungi Anda dari risiko. Misalnya, jika Anda memiliki posisi long (beli) pada EUR/USD 1 lot, tetapi pasar tidak menuju arah yang diharapkan, Anda dapat order sell 1 lot pada EUR/USD dan dengan demikian melakukan hedging terhadap posisi tersebut. Namun, Anda harus berhati-hati, karena hedging harus sudah menjadi bagian dari strategi trading forex Anda, atau Anda adalah seorang trader yang berpengalaman, karena Anda dapat mengamankan posisi untuk waktu yang singkat, tetapi pada suatu titik, hedging harus berhenti (dengan melepaskan satu posisi atau mengakhiri keduanya).

Ditambah lagi, Anda harus berhati-hati di sini. Pada broker Asia dan Eropa, hedging biasanya tidak menjadi masalah, tetapi broker AS tidak menawarkan adanya hedging, dan mereka akan secara otomatis menutup posisi terakhir Anda dengan trading yang berlawanan. Pastikan broker Anda memang menawarkan opsi ini.

Kemungkinan penerapan hedging

Jika Anda melakukan trading hedging, pada dasarnya Anda hanya akan menghadapi 3 skenario trading. Entah harga akan bertentangan dengan trading awal Anda, atau harga akan memberi Anda kesempatan untuk menutup posisi secara bertahap dan berakhir dengan keuntungan. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini.

3 kemungkinan hasil

Hedging sebagai pengganti stop-loss

Hedging juga bisa digunakan sebagai pengganti stop loss. Jika Anda mencapai level stop loss, daripada menutup posisi, Anda memasukkan posisi berlawanan pada pasangan yang sama atau pasangan yang berhubungan untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Jika harga turun, kerugian pada salah satu posisi Anda akan meningkat, tetapi posisi hedging Anda juga akan meningkatkan keuntungan.

Secara pribadi, saya akan menggunakan hedging terutama pada zona waktu yang lebih pendek (15M, 30M dan seterusnya). Kapan? Anda memasuki posisi dan pasar akan “menyiram” Anda tepat pada stop loss, lalu pasar akan berbalik dan memberi Anda sinyal untuk memasuki posisi di mana ia “menyiram” Anda. Jika Anda memasukkan kembali posisi yang sama dan mengambil risiko dimana stop loss yang sama akan diserang, saya lebih suka memilih posisi yang berlawanan daripada stop loss. Tetapi jika pasar berubah secara agresif, stop loss adalah pilihan terbaik. Hedging hanya direkomendasikan untuk trader yang lebih berpengalaman. Topik tentang memilih hedging ketimbang stop-loss tentunya akan dibahas dalam artikel ini, pertanyaan berikutnya adalah tempat terbaik untuk menghentikan hedging. Anda sudah tahu dari gambar-gambar di atas bahwa titik ini bisa berada pada double bottom atau double top, tetapi itu bukan satu-satunya pilihan.

Pasangan mata uang terkait

Jika Anda melihat EUR/USD dan GBP/USD atau AUD/USD dan NZD/USD, Anda dapat melihat bahwa instrument-instrumen ini berkorelasi positif, yaitu bergerak ke arah yang sama. Ngomong-ngomong, hal ini juga bisa berguna untuk Anda bahkan jika Anda tidak lagi tertarik untuk melakukan hedging.
Mengapa? Karena jika Anda memasukkan posisi long pada AUD/USD dan pada saat yang sama memasuki NZD/USD, hal ini pada dasarnya sama seperti memasukkan satu posisi sebanyak dua kali. Ketika dolar AS jatuh, kedua pasangan tersebut juga akan terpengaruh. Karena itu risiko Anda akan jauh lebih besar, dan itu dapat mengganggu manajemen keuangan Anda. Waspadalah terhadap pasangan yang berkorelasi.

Demonstrasi pada pasangan berkorelasi

Hedging sebagai strategi trading

Jika Anda menemukan pasangan yang berkorelasi, Anda juga dapat menggunakan bantuan kami untuk menentukan pasangan yang potensinya lebih tinggi. Misalnya, jika Anda memiliki sinyal trading tren turun dan Anda melihat support dekat pada satu pasangan, Anda akan menggunakan pasangan tanpa support untuk trading dan pasangan dengan support untuk mengamankannya (biasanya dalam volume yang lebih kecil).
Sebagian posisi hedging sudah diamankan tetapi masih menawarkan keuntungan yang cukup besar. Banyak broker forex yang bahkan mendukung strategi ini. Sejujurnya, broker forex akan menerima lebih banyak uang dari biaya trading (karena Anda melakukan dua trading) dan pelanggannya (kita) melakukan trading dengan risiko lebih rendah, dan itu menguntungkan kedua belah pihak.