Bagian 26: Analisis Teknis - Initial balance

Indikator yang disebut dengan initial balance (terkadang disebut juga sebagai initial range atau opening range) termasuk di dalam alat-alat favorit kami. Ada beberapa alasan untuk hal tersebut. Namun, alasan yang terpenting adalah sebagai berikut: sederhana, rasio risk-reward yang besar dan dasar rasionilnya menunjukkan bahwa pasar berperilaku seperti organisme yang hidup. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan istilah initial balance dan memberi tahu Anda kapan dan bagaimana cara untuk menggunakannya.

Apa itu initial balance?

Initial balance berarti periode trading jam pertama atau dua setengah jam pertama dari hari trading. Untuk saham, biasanya jam pertama perdagangan. Initial balance juga dapat digunakan untuk forex, yang buka non-stop dari Senin hingga Jumat. Hal ini tergantung pada jam pasar forex yang terbagi menjadi London, New Your, Sydney, dan Tokyo.

Untuk pasangan mata uang yang paling populer EUR/USD, dari perspektif Eropa, Anda dapat melihatnya pada dua initial balance terakhir. Yang pertama adalah sesi Asia yang tenang. Sesi ini mempengaruhi pasar mulai dari pukul 1:00 hingga 9:00 pagi dan, tepat pada jam 9, sesi ini berpindah ke London. Anda pasti sudah memperhatikan bahwa pada malam hari, aktivitas trading pasangan mata uang EUR/USD menjadi minimal, meskipun periode kurang aktif ini dapat digunakan untuk menganalisis gerakan di masa depan. Jam pertama trading di zona London yaitu mulai dari pukul 9:00 hingga 9:59 pagi lebih sering digunakan oleh para trader.

Jam trading pasar. (Sumber: ForexMarketHours)

Sekarang, kita sedang melihat initial balance dari perspektif seorang trader harian. Initial balance terbentuk setelah periode ketika pasar ditutup, misalnya, dua hari pertama setelah akhir pekan - Senin dan Selasa. Investor jangka menengah dapat mengambil initial balance dari minggu pertama di bulan tersebut sementara trader jangka panjang biasanya menggunakan initial balance dari Januari sebagai periode perwakilan untuk sepanjang tahun.

Dasar-dasar indikator initial balance

Pasar mirip dengan organisme yang hidup. Tidak heran, orang-oranglah yang menciptakan pasar. Bayangkan jika Anda menghadapi suatu hari kerja yang sulit. Bagaimana Anda akan memulai hari Anda? Anda akan segera bangun dan mencoba untuk mengikuti rencana Anda. Sebaliknya, jika Anda menghadapi hari yang kurang sibuk Anda akan memulai hari dengan kecepatan yang lambat.

Demikian pula, ketika Anda bangun sedikit terlambat, awal hari Anda mungkin akan menjadi agak kacau. Seperti yang Anda lihat, jam pertama atau dua jam pertama setelah bangun menentukan hari Anda secara keseluruhan. Hal ini sama dengan pasar.

Strategi trading initial balance

Pertama-tama, lakukan backtest. Salah satu pilihannya adalah pengujian strategi. Nah, mari kita gunakan initial balance yang paling umum, pasangan mata uang EUR/USD pada pukul 9:00 hingga 9:59. Gambarlah high dan low untuk periode ini pada grafik. Kemudian, ukur kisaran agar dapat segera melihat apakah Anda sedang berada di atas atau di bawah rata-rata harian (idealnya, gunakanlah data Anda sendiri, tetapi Anda juga dapat menggunakan data dari broker atau beberapa statistik pihak ketiga seperti https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator di mana Anda dapat menemukan rata-rata harian untuk instrumen tertentu).

Kisaran dari EUR/USD sumber: https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator

Setelah Anda menggambar kisaran dalam grafik Anda, Anda memiliki dua pilihan. Dengan pasar yang semakin dekat dengan batas, Anda akan mulai berspekulasi baik pada tembusan ataupun pantulan. Secara umum, jika kisarannya kecil maka batas tersebut kemungkinan akan ditembus. Jika kisarannya besar, pasar (biasanya kelelahan setelah periode awal) mungkin terlalu lemah untuk menembus batas. Namun, terkadang tembusan ini sama-sama agresif.

Demonstrasi initial balance pada pasangan mata uang EUR/USD dalam periode pada pukul 9:00 hingga 9:59

Level yang dibuat oleh initial balance adalah indikator yang baik, tetapi tidak akan memberi tahu Anda apa yang akan terjadi selanjutnya, tembusan atau pantulan. Anda harus menunggu hingga hal ini dikonfirmasi oleh pola candlestick, indikator teknis atau indikator fundamental lainnya.

Trading initial balance

Initial balance adalah salah satu strategi trading favorit saya. Saya menyarankan Anda untuk memperhatikan nilai dan waktunya. Jika Anda menemukan pengaturan yang cocok saat melakukan backtest, Anda dapat mencoba trading buta. (Tips saya adalah menggunakan stop loss dan take profit tetap misalnya 10, 20… dengan take profit dan stop loss yang berdasar pada kisaran harian). Kemudian Anda dapat mengharapkan rasio risk-reward masing-masing sekitar 60% dan 50%.

Setelah ratusan atau ribuan jam yang dihabiskan di atas grafik, nantinya Anda akan lebih memahami apa yang akan Anda hadapi. Trading balance bukanlah metode yang pasti, namun setidaknya akan membantu Anda memfilter trading berdasarkan pengalaman masa lalu Anda. Walau bagaimanapun, perdagangan yang tetap seperti itu memiliki keuntungan dan kerugian yang juga tetap (take profit: stop loss).

Strategi trading berbasis initial balance dapat digunakan untuk trading forex dan binary options. Tentu saja, strategi ini dapat diterapkan pada pasangan mata uang lain selain EUR/USD dan dapat digunakan juga untuk saham.

Di awal, saya menyarankan Anda untuk menggambar level high dan low. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan data dari pengujian historis atau menambahkan satu pola lagi. Level lain dari penggunaan initial balance adalah dengan menggunakan garis Fibonacci dan… (akan dilanjutkan di salah satu artikel kami berikutnya).